期貨投資計(jì)劃書（精選2篇）
1. 期貨投資計(jì)劃書 篇一
隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活躍局面也在逐漸降溫，短線投資資金逐漸流向其他品種，而隨著膠價(jià)進(jìn)入前期整理階段，多空均外于相對(duì)謹(jǐn)慎狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應(yīng)縮減，雖然天膠已落至前期整理區(qū)間，市場對(duì)天膠后市分岐越來越大，同時(shí)日膠在246上方也受一定支撐，但當(dāng)前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維信仍舊是可取做法，天膠未來的走向不但要看天膠自身的基本面，還需要配合整體的工業(yè)呂市場的動(dòng)向。
而對(duì)于一個(gè)從事天膠市場的公司來說，不論商品價(jià)格的波動(dòng)是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)，鎖定成本、利潤、甚至創(chuàng)造更多的利潤機(jī)會(huì)。
以開戶資金5萬的保證金為例：
1. 買入套期保值(又稱多頭套期保值)
某外貿(mào)公司XX年XX月份計(jì)劃兩個(gè)月后購進(jìn)20噸天膠scr5當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨均價(jià)約為21700元/噸。該公司擔(dān)心兩個(gè)月后的價(jià)格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現(xiàn)貨價(jià)果然上漲至28500元/噸左右，而期貨價(jià)也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個(gè)市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進(jìn)貨成本，回避了市場價(jià)格波動(dòng)所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2. 賣也套期保值(又稱空頭套期保值)
6月還是某外貿(mào)公司庫存橡膠20噸，擔(dān)心價(jià)格下跌。如果在現(xiàn)貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價(jià)格天天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到合適的買家，于是考慮在期貨市場上進(jìn)行賣出套期保值，當(dāng)時(shí)6月的現(xiàn)貨價(jià)格約為28500元/噸，兩個(gè)月后，現(xiàn)貨價(jià)格果然又下跌至2400元/噸左右，這時(shí)候該公司立即買進(jìn)平倉，高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實(shí)現(xiàn)了最初的保值計(jì)劃，回避了價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3. 買入/賣出 套期保值
與1.2不同的是，該次套期方向即預(yù)測價(jià)格波動(dòng)方向與實(shí)際價(jià)格波動(dòng)方向相反，此時(shí)，因?yàn)槠谪浗灰资潜ＷC金制度即以天膠為例11%的商品價(jià)格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權(quán)，所以，當(dāng)出現(xiàn)操作方向相反時(shí)，帳單損失的資金最多為商品的保證金，
2. 期貨投資計(jì)劃書 篇二
一. 期貨簡介
1. 功能
期貨是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。從國家戰(zhàn)略角度來說，期貨有著商品定價(jià)權(quán)的功能。以后隨著我國金融期貨的推出，還會(huì)有貨幣定價(jià)的功能。從市場運(yùn)行趨勢來講，期貨有著價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能。形成市場認(rèn)同的指導(dǎo)價(jià)格。從現(xiàn)貨或貿(mào)易企業(yè)運(yùn)行層面來看，期貨更有著實(shí)質(zhì)性的期望價(jià)值功能，成為企業(yè)運(yùn)作中控制風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。大多數(shù)城市家庭的股票，期貨，債券等理財(cái)產(chǎn)品已不陌生，并通過期貨投資為家庭或個(gè)人的資產(chǎn)保值增值。
2. 特點(diǎn)
<1>期貨交易具備雙向交易機(jī)制，在牛市和熊市中均可獲利，其靈活的交易方向大幅增加了交易者的獲利機(jī)會(huì)并減小了資金長期被套的風(fēng)險(xiǎn)。
<2>T+O交易方便投資者隨時(shí)進(jìn)出市場，提高了資金使用率，增強(qiáng)資金資及時(shí)安全變化
<3>保證金的杠桿機(jī)制充分放大了客戶資本和利益空間，交易者可針對(duì)不同行情和自己的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，通過調(diào)節(jié)做單量的大小，或注重風(fēng)險(xiǎn)控制或強(qiáng)調(diào)放大利益來適應(yīng)控制風(fēng)險(xiǎn)和利益度，可謂張弛有度
二. 行情回顧與展望
當(dāng)美國次貸引發(fā)雷曼兄弟破產(chǎn)導(dǎo)致金融危機(jī)的爆發(fā)以后，大宗商品價(jià)格一落千丈，原油從去年X月的147美元跌落至今年初的33美元，我國上海期貨交易所的銅價(jià)格從最高的83770元/噸跌至23650元/噸。市場恐慌至極。正所謂水滿則溢，月虧則盈，在各國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和金融改革相繼出臺(tái)后，隨著危機(jī)逐漸的緩解，經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，尤其整個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)漸漸消散，大宗商品的相對(duì)價(jià)格還是要表現(xiàn)出來。決定價(jià)格的因素是全球經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)，市場危機(jī)并沒有改變?nèi)蚧倪M(jìn)程，并沒有改變新興經(jīng)濟(jì)體崛起的事實(shí)。大宗商品價(jià)格仍會(huì)回歸到正常水平。所以危機(jī)之后就是機(jī)遇。
銅價(jià)于4月份已回升至45000元/噸，若當(dāng)時(shí)在底部的24000元/噸，買入1手滬銅就可獲利105000元，若當(dāng)時(shí)有100萬約可買入40手銅，就可獲利420xx00元。過去的畢竟是歷史，而未來中國的發(fā)展才是我們要看的。
最壞時(shí)期已經(jīng)在去年四季度時(shí)過去了，隨后中國經(jīng)濟(jì)增長會(huì)逐漸加速，在X年一季度達(dá)到高峰。經(jīng)濟(jì)的增長離不開資源，在中央積極財(cái)政計(jì)劃中，基礎(chǔ)設(shè)施和災(zāi)后重建占到近70%。新開工項(xiàng)目投資增長速度前所未有，前5個(gè)月新開工123879個(gè)項(xiàng)目，投資增長高達(dá)95.9%。從目前趨勢觀察，今年將是歷年來鋼鐵消費(fèi)增長量最大的一年。全年鋼消費(fèi)將達(dá)到520xx萬噸左右。
增長達(dá)14%。故像鋼材，銅，原油等需從國外大量進(jìn)口的資源類期貨品種將長期看漲。從匯率來看，美國肆無忌憚的增長基礎(chǔ)貨幣和大量發(fā)行國債造成美元貶值的趨勢將是長期的。
從經(jīng)濟(jì)周期的角度可長期看好到X年。從資金面來看，目前不論是國內(nèi)還是國際，交流性均相對(duì)充裕、在這些宏觀條件的背景下，大宗期貨品種價(jià)格必將理性回歸重返。并在十一大慶到20xx世博期間重展輝煌。
綜上所述，百年不遇的危機(jī)背后必然醞釀著百年不遇的機(jī)會(huì)。螺紋鋼信貨增長，房價(jià)升溫，鐵礦石談判受挫，鋼材消費(fèi)增長和成本提高的多重利好下，依然跌跌預(yù)勢，當(dāng)可立即入市買入。銅在前期大幅反彈，近期正在獲利回吐進(jìn)行技術(shù)調(diào)整，待調(diào)整結(jié)束后正是逢低買進(jìn)的良機(jī)。后期即使如果只升到正常價(jià)格的60000元/噸水平也有20xx0元 /噸的巨大利益空間。
三. 投資方案
1.投資金額：1百萬
2.投資品種：銅，螺紋鋼，PTA，PVC，塑料，油脂
3.交易計(jì)劃：<1>即時(shí)買進(jìn)螺紋鋼 長線
<2>待鋼回調(diào)結(jié)束逢低買進(jìn) 長線
<3>短線交易：油脂，PTA,PVC，塑料 周間日
4.投資模型：長短結(jié)合模式，采用三三制式，即
<1>長線投資30%
<2>短線交易30%
<3>風(fēng)險(xiǎn)防控或到加碼資金30%
5.預(yù)期利潤：正常情況下每季度15%左右，如遇階段性底頭部可達(dá)100%~30%
6.風(fēng)險(xiǎn)度：一個(gè)人從出生到行走，從生活到投資均經(jīng)歷了無數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)，期貨交易也不例外，總體風(fēng)控設(shè)置在20%左右時(shí)比較科學(xué)的。
四.投資理念
1.投資小可養(yǎng)家糊口，投資大可富國安邦，不少不察也
2.賺錢和虧錢最核心的因素，不是市場面，不是技術(shù)面，而是心理面
3.過去的歸于歷史，未來卻操縱在每個(gè)人的手里，不要老想過去，要重視現(xiàn)在，把我好未來。
4.個(gè)人是起點(diǎn)，群眾是終點(diǎn)，群眾永遠(yuǎn)是錯(cuò)誤的，擺脫群眾，切忌與群眾打成一片，從眾一定賠錢。
5、此消彼長，強(qiáng)者恒強(qiáng)——“趨勢”由此而來
期貨交易對(duì)于企業(yè)來說除套期保值業(yè)務(wù)，還提供套利對(duì)沖投資及投機(jī)業(yè)務(wù)，其利潤回報(bào)率一般高于30%，且具體操作可由貴公司選擇自行操盤，本公司給予信息提供及技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，也可由公司委托本公司操盤。