出納崗位職責（精選12篇）
1. 出納崗位職責 篇一
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷；
2、2年以上工作經驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經驗
2. 出納崗位職責 篇二
1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；
2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；
3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4、OA及明源數據的錄入工作；
5、資金報表的`匯編，日報、月報、年報。
3. 出納崗位職責 篇三
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
4. 出納崗位職責 篇四
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
5. 出納崗位職責 篇五
一、現金管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。
2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。
3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。
二、銀行存收管理：
1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。
2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。
3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。
三、各類銀行單據業務的管理：
1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的.填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。
2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。
6. 出納崗位職責 篇六
崗位職責:
1、整理、審核費用票據，填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;
2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;
3、在財務經理的領導下，準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;
4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的.問題提出工作建議;
6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。
7、完成公司交辦的其他事宜。
任職要求:
1、會計或財務管理相關專業，有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗
2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;
3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。
4、了解國家財稅法律法規，熟悉財務相關業務知識，熟悉銀行業務和報稅流程;
5、較強的責任感和事業心。
6、居住在蘇州園區附近優先。
7. 出納崗位職責 篇七
一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。
二、 負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。
三、 核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。
四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。
五、 現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。
七、 根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、
八、 服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。
8. 出納崗位職責 篇八
職位描述:
1、負責日常收支的管理與核對。
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司財務管理統計匯總;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
任職要求:
1、會計相關專業專科及以上學歷,持會計上崗證;
2、多年出納和會計經驗,吃苦耐勞,有責任心,穩定,優先;
3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關制度;
9. 出納崗位職責 篇九
學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。
二、按規定設置會計科目、會計賬簿。
三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。
四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
10. 出納崗位職責 篇十
崗位職責:
1.每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單,并生成憑證;
2.在交接班時,檢查當班收款筆數,將收款統計表,未確認款項交于下一班收款出納:
3.統計前一天未確認收款信息,發業務群進行確認;
4.完成領導交代的其他工作。
任職條件
1.大專及以上學歷;
2.踏實認真,有較強的責任心,具備良好的溝通能力;
3.財務專業者優先考慮;
11. 出納崗位職責 篇十一
出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
行政出納員崗位職責
1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。
2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。
3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。
4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。
5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。
6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。
7、做好工資表的編造和工資發放工作。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。
9、完成領導交給的其它臨時性任務。
12. 出納崗位職責 篇十二
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日�，F支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才